火狐資訊 - StockKeeper

如何匯入Excel對帳單

StockKeeper 支援將券商提供的 Excel 對帳單一次匯入,省去逐筆輸入交易的時間。 從 v3.1.0 起,匯入功能擴充支援 xlsxxlscsv 三種檔案格式 v3.1.0 擴充, 讓更多券商的對帳單都能直接匯入。

支援 xlsx / xls / csv 三種格式 檔案格式選擇

步驟一:選擇匯入對帳單功能

點選工具列的「檔案」並選擇「匯入Excel對帳單」:

備註:支援 .xlsx.xls.csv 三種檔案格式。

開啟調整顯示欄位dialog的按鈕

步驟二:依序設定匯入對帳單的對應欄位

選取對帳單之後會跳出一個對話框,程式會先將整個對帳單的所有內容讀進程式裡,使用者要依序設定所要讀取的欄位。

1. 設定讀取檔案的起始列以及終止列

調整顯示欄位的dialog

2. 設定讀取檔案的各項對應欄位,包含『交易日期』『交易種類』『股票代碼』『公司名稱』『交易數量』『成交單價』及『手續費』。

調整顯示欄位的dialog

3. 設定各種交易類型的實際用詞,例如一般買進股票在各家劵商也許會使用不同的名稱像「普通買進」「現股買進」「一般買進」等,為了讓程式可以順利判讀資料,需要自行設定這些交易在您的對帳單裡是使用什麼名詞。

接著就可以按下確定囉!

調整顯示欄位的dialog

貼心功能

StockKeeper 還有個貼心的小功能,可以把程式無法判讀的部分輸出成Excel檔,提供使用者決定是否要手動新增這些未被匯入的交易紀錄。

調整顯示欄位的dialog 調整顯示欄位的dialog

另外這些設定參數都會被記錄下來,方便下次使用喔!

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